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金元顺安鼎泰债券A(015434)
金元顺安鼎泰债券A
(015434)
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累计净值：1.0946
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 1.0946 | -0.36% |
| 2026-05-14 | 1.0986 | 0.03% |
| 2026-05-13 | 1.0983 | -0.03% |
| 2026-05-12 | 1.0986 | -0.22% |
| 2026-05-11 | 1.1010 | -0.13% |
| 2026-05-08 | 1.1024 | 0.04% |
| 2026-05-07 | 1.1020 | -0.04% |
| 2026-05-06 | 1.1024 | 0.07% |
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基金全称
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金元顺安鼎泰债券型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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闵杭 章文凝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-0.72%
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最近三月
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1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.56%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600026 | 中远海能 | 16,500.00 | 363,000.00 | 0.64 |
| 600036 | 招商银行 | 9,100.00 | 357,812.00 | 0.63 |
| 601872 | 招商轮船 | 21,600.00 | 353,376.00 | 0.62 |
| 601021 | 春秋航空 | 7,100.00 | 328,020.00 | 0.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,800.00 | 325,338.00 | 0.57 |
| 605296 | 神农集团 | 11,500.00 | 314,295.00 | 0.55 |
| 601975 | 招商南油 | 67,900.00 | 291,970.00 | 0.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.51 |
| 603477 | 巨星农牧 | 18,300.00 | 287,676.00 | 0.50 |
| 002966 | 苏州银行 | 33,900.00 | 283,404.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,959,911.00 | 3.44 | 31.09 |
| 金融业 | 1,534,923.00 | 2.69 | 24.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,178,271.00 | 2.07 | 18.69 |
| 制造业 | 1,170,112.00 | 2.05 | 18.56 |
| 采矿业 | 269,892.00 | 0.47 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,226.00 | 0.34 | 3.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.05 | 88.76 | 1.32 | 57,056,159.04 |
| 2025-12-31 | 12.53 | 86.20 | 0.69 | 53,648,256.20 |
| 2025-09-30 | 15.82 | 88.46 | 1.92 | 56,175,263.32 |
| 2025-06-30 | 16.07 | 82.00 | 1.81 | 63,145,732.70 |
| 2025-03-31 | 15.85 | 81.56 | 0.73 | 51,838,650.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 章文凝 | 271 | 3.10 |
| 2024-07-16 | - | 闵杭 | 670 | 9.46 |
| 2024-07-16 | 2025-08-19 | 郭建新 | 399 | 6.17 |
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