| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 848,211.42 | 1,396,694.61 | 846,598.69 | 298,115.50 |
| 2025-06-29 | 680,017.73 | 848,211.42 | 204,131.29 | 35,937.60 |
| 2025-03-30 | 598,688.47 | 680,017.73 | 214,470.59 | 133,141.33 |
| 2024-12-30 | 99,286.26 | 598,688.47 | 20,437,762.05 | 19,938,359.84 |
| 2024-09-29 | 109,218.50 | 99,286.26 | 1,539.99 | 11,472.23 |
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