基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信优化配置混合C(015436) |
净值：
1.2690
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.5240 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,923,200.00 | 131,546,880.00 | 9.88 |
| 601138 | 工业富联 | 2,030,500.00 | 125,992,525.00 | 9.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,201,999.00 | 124,875,363.29 | 9.38 |
| 002371 | 北方华创 | 268,850.00 | 123,423,658.00 | 9.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 335,200.00 | 123,105,552.00 | 9.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 189,600.00 | 115,656,000.00 | 8.69 |
| 603129 | 春风动力 | 345,115.00 | 96,176,648.20 | 7.23 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,412,500.00 | 62,676,750.00 | 4.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 872,700.00 | 56,524,779.00 | 4.25 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,455,000.00 | 55,660,050.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,011,418,668.15 | 76.00 | 88.47 |
| 金融业 | 131,546,880.00 | 9.88 | 11.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,968.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.90 | - | 14.71 | 1,330,870,352.39 |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 12.22 | 1,358,239,043.75 |
| 2025-06-30 | 78.46 | - | 22.58 | 1,063,303,725.27 |
| 2025-03-31 | 67.55 | - | 36.07 | 1,224,316,290.54 |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 11.73 | 1,379,357,951.10 |
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