基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信优化配置混合C(015436) |
净值：
1.5136
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日增长率：
2.30%
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累计净值：1.7686 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 282,300.00 | 113,399,910.00 | 9.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 716,700.00 | 75,432,675.00 | 6.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,507,799.00 | 74,274,178.74 | 6.41 |
| 002371 | 北方华创 | 162,050.00 | 72,436,350.00 | 6.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 116,800.00 | 66,507,088.00 | 5.74 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,426,800.00 | 64,782,144.00 | 5.59 |
| 601318 | 中国平安 | 1,029,800.00 | 58,472,044.00 | 5.05 |
| 688041 | 海光信息 | 219,894.00 | 46,234,912.44 | 3.99 |
| 002028 | 思源电气 | 218,500.00 | 44,137,000.00 | 3.81 |
| 601138 | 工业富联 | 727,900.00 | 37,457,734.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 782,300,173.79 | 67.51 | 88.94 |
| 金融业 | 58,549,933.00 | 5.05 | 6.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,548,758.66 | 1.69 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,611,226.50 | 1.52 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,147,194.00 | 0.10 | 0.13 |
| 采矿业 | 391,776.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.90 | - | 25.35 | 1,158,868,188.22 |
| 2025-12-31 | 85.90 | - | 14.71 | 1,330,870,352.39 |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 12.22 | 1,358,239,043.75 |
| 2025-06-30 | 78.46 | - | 22.58 | 1,063,303,725.27 |
| 2025-03-31 | 67.55 | - | 36.07 | 1,224,316,290.54 |
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