建信优化配置混合C(015436)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
697,728.54 |
-2,465,957.96 |
-3,020,956.94 |
-1,675,127.36 |
| 本期利润 |
1,568,379.32 |
-254,913.55 |
-1,751,255.58 |
-254,803.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.04 |
-2.86 |
-13.43 |
-1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.63 |
25.99 |
-7.68 |
-1.51 |
| 期末可供分配利润 |
2,535,101.21 |
1,109,976.91 |
-149,671.90 |
2,942,881.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.32 |
-0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,487,045.86 |
4,559,469.07 |
4,594,403.25 |
62,918,355.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.32 |
0.97 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.28 |
3.31 |
-24.30 |
-18.00 |
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