首页 > 基金> 长盛安逸纯债债券E(015439)
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长盛安逸纯债债券E

(015439)
净值：
1.3000
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3000 2026-07-27
  • 净值走势
长盛安逸纯债债券E(015439)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-271.30000.02%
2026-07-241.29980.01%
2026-07-231.29970.02%
2026-07-221.29950.05%
2026-07-211.29890.01%
2026-07-201.29880.00%
2026-07-171.29880.02%
2026-07-161.2986-0.01%
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基金情况

基金全称 长盛安逸纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君 刘欣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 69.00亿元 份额规模 53.1590亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.14%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 5.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.940.339,225,265,762.53
2026-03-31-127.670.316,612,660,390.79
2025-12-31-135.790.585,854,883,446.63
2025-09-30-131.021.196,297,906,483.75
2025-06-30-131.630.378,306,956,514.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-刘欣6775.25
2022-03-18-王贵君159418.13
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