基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳智选先锋一年持有期混合A(015440) |
净值：
1.2063
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.2063 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,000.00 | 6,777,750.00 | 7.42 |
| 002064 | 华峰化学 | 466,500.00 | 5,131,500.00 | 5.62 |
| 300395 | 菲利华 | 44,100.00 | 4,423,230.00 | 4.84 |
| 000988 | 华工科技 | 54,600.00 | 4,331,418.00 | 4.74 |
| 000830 | 鲁西化工 | 246,800.00 | 4,089,476.00 | 4.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 63,000.00 | 4,065,709.35 | 4.45 |
| 002206 | 海利得 | 667,900.00 | 3,907,215.00 | 4.28 |
| 688525 | 佰维存储 | 32,420.00 | 3,721,491.80 | 4.07 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 108,000.00 | 3,702,240.00 | 4.05 |
| 01385 | 上海复旦 | 85,000.00 | 3,479,384.08 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,178,703.67 | 68.04 | 87.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,777,750.00 | 7.42 | 9.56 |
| 采矿业 | 1,946,325.24 | 2.13 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.70 | - | 14.48 | 91,387,010.33 |
| 2025-09-30 | 83.27 | - | 21.95 | 122,617,998.79 |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 9.70 | 181,198,127.79 |
| 2025-03-31 | 91.21 | - | 7.39 | 195,734,779.42 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 8.48 | 211,544,411.97 |
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