信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,462,040.92 |
53,910,830.77 |
8,632,594.74 |
9,364,940.38 |
| 本期利润 |
42,657,810.70 |
46,457,390.07 |
-5,218,680.16 |
24,148,194.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.32 |
-0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.11 |
34.09 |
-3.28 |
16.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
75.99 |
35.20 |
-3.42 |
18.81 |
| 期末可供分配利润 |
32,704,508.69 |
11,984,083.38 |
-26,874,151.63 |
-38,541,300.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.19 |
-0.15 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
87,065,662.23 |
74,925,746.56 |
149,258,166.81 |
172,697,411.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.19 |
0.85 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.50 |
19.04 |
-14.96 |
-11.95 |
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