首页 > 基金> 安信华享纯债A(015447)
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安信华享纯债A

(015447)
净值：
1.0852
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1132 2026-11-13
  • 净值走势
安信华享纯债A(015447)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0852-0.03%
2026-11-121.08550.01%
2026-11-111.0854-0.04%
2026-11-101.0858-0.01%
2026-11-091.0859-0.01%
2026-11-061.08600.06%
2026-11-051.08530.04%
2026-11-041.08490.05%
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基金情况

基金全称 安信华享纯债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张睿 应隽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0236亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.61%
最近三月 1.70%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.2111.8133,599,505.88
2026-06-30-122.693.604,380,352.78
2026-03-31-64.720.40125,740,195.40
2025-12-31-53.600.72130,361,300.88
2025-09-30-99.960.09858,339,710.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-应隽3204.79
2022-11-22-张睿145511.52
2022-11-222025-12-31宛晴11356.43
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