安信华享纯债A(015447)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信华享纯债A(015447)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,145,113.71	-8,276,889.09	7,458,718.99	61,780,645.31
利息合计	44,104.09	1,703,295.45	1,441,333.21	1,986,752.04
其中：存款利息收入	5,523.90	20,950.47	9,364.94	76,055.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,580.19	1,682,344.98	1,431,968.27	1,910,696.25
投资收益合计	829,330.47	8,434,121.14	21,988,479.07	43,763,345.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	834,361.70	8,434,121.14	21,988,479.07	43,763,345.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,031.23	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	267,795.04	-18,414,318.15	-15,971,093.59	16,028,599.49
其他收入	3,884.11	12.47	0.30	1,947.92
费用	199,514.01	5,684,799.98	3,493,532.42	5,661,317.15
管理人报酬	73,292.73	3,323,673.04	2,043,038.64	3,287,047.39
基金托管费	23,915.05	1,107,891.02	681,012.90	1,095,682.47
销售服务费	3,346.41	861.74	409.32	534.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,360.10	1,044,104.54	661,211.41	1,060,692.93
其中：卖出回购金融资产支出	26,360.10	1,044,104.54	661,211.41	1,060,692.93
其他费用	71,864.75	207,200.00	107,860.15	217,360.00
利润总额	945,599.70	-13,961,689.07	3,965,186.57	56,119,328.16

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