太平安元债券C
(015449)
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累计净值：1.2392
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2392 | -0.89% |
| 2026-09-24 | 1.2503 | -0.58% |
| 2026-09-23 | 1.2576 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.2578 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 1.2579 | 0.24% |
| 2026-09-18 | 1.2549 | 0.60% |
| 2026-09-17 | 1.2474 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 1.2495 | 0.59% |
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基金全称
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太平安元债券型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明 史彦刚
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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-6.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.51%
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最近两年
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22.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,400.00 | 2,640,400.00 | 2.20 |
| 688766 | 普冉股份 | 3,300.00 | 2,529,780.00 | 2.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,400.00 | 2,233,770.00 | 1.86 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,821,000.00 | 1.51 |
| 600028 | 中国石化 | 380,000.00 | 1,694,800.00 | 1.41 |
| 600900 | 长江电力 | 64,000.00 | 1,694,080.00 | 1.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 1.36 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 15,000.00 | 1,589,550.00 | 1.32 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,000.00 | 1,525,000.00 | 1.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,617,085.00 | 13.82 | 74.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,233,770.00 | 1.86 | 9.99 |
| 采矿业 | 1,694,800.00 | 1.41 | 7.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,694,080.00 | 1.41 | 7.58 |
| 金融业 | 121,400.00 | 0.10 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.60 | 85.83 | 2.59 | 120,228,424.76 |
| 2026-03-31 | 13.95 | 99.12 | 5.81 | 103,836,880.06 |
| 2025-12-31 | 5.15 | 88.12 | 12.18 | 125,695,409.21 |
| 2025-09-30 | 14.77 | 87.39 | 4.12 | 107,514,272.46 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 108.92 | 6.19 | 103,318,317.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 383 | 15.34 |
| 2024-01-11 | - | 苏大明 | 993 | 25.03 |
| 2022-05-05 | 2025-09-12 | 陈晓 | 1226 | 7.44 |
| 2022-05-05 | 2024-01-11 | 甘源 | 616 | -0.89 |
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