太平安元债券C(015449)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平安元债券C(015449)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,105,604.31	4,181,076.58	1,122,809.24	5,903,149.65
利息合计	25,427.36	47,748.63	18,179.44	28,097.10
其中：存款利息收入	20,156.86	37,083.33	17,208.24	24,123.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,270.50	10,665.30	971.20	3,973.16
投资收益合计	9,381,483.97	5,760,977.93	1,564,087.25	4,230,856.67
其中：股票投资收益	7,918,147.04	1,038,829.58	-1,416,255.01	-367,362.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,433,201.12	4,602,588.49	2,876,763.75	4,555,584.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,135.81	119,559.86	103,578.51	42,633.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,698,691.03	-1,627,650.24	-459,457.45	1,644,195.88
其他收入	1.95	0.26	-	-
费用	508,238.93	1,116,415.97	575,693.36	1,182,930.32
管理人报酬	217,149.01	458,940.93	203,577.85	418,615.74
基金托管费	54,287.28	114,735.36	50,894.54	104,654.02
销售服务费	1,328.57	21,288.67	0.97	17.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	145,569.58	342,383.02	232,485.61	481,482.90
其中：卖出回购金融资产支出	145,569.58	342,383.02	232,485.61	481,482.90
其他费用	88,062.67	177,438.29	88,024.36	177,200.00
利润总额	14,597,365.38	3,064,660.61	547,115.88	4,720,219.33

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