太平安元债券C(015449)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,181,076.58 |
1,122,809.24 |
5,903,149.65 |
3,233,803.75 |
| 利息合计 |
47,748.63 |
18,179.44 |
28,097.10 |
14,911.77 |
| 其中：存款利息收入 |
37,083.33 |
17,208.24 |
24,123.94 |
12,595.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,665.30 |
971.20 |
3,973.16 |
2,315.99 |
| 投资收益合计 |
5,760,977.93 |
1,564,087.25 |
4,230,856.67 |
1,989,536.10 |
| 其中：股票投资收益 |
1,038,829.58 |
-1,416,255.01 |
-367,362.07 |
-242,629.37 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
4,602,588.49 |
2,876,763.75 |
4,555,584.99 |
2,217,084.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
119,559.86 |
103,578.51 |
42,633.75 |
15,081.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,627,650.24 |
-459,457.45 |
1,644,195.88 |
1,229,355.88 |
| 其他收入 |
0.26 |
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| 费用 |
1,116,415.97 |
575,693.36 |
1,182,930.32 |
701,758.29 |
| 管理人报酬 |
458,940.93 |
203,577.85 |
418,615.74 |
216,116.41 |
| 基金托管费 |
114,735.36 |
50,894.54 |
104,654.02 |
54,029.15 |
| 销售服务费 |
21,288.67 |
0.97 |
17.93 |
11.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
342,383.02 |
232,485.61 |
481,482.90 |
339,474.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
342,383.02 |
232,485.61 |
481,482.90 |
339,474.60 |
| 其他费用 |
177,438.29 |
88,024.36 |
177,200.00 |
91,698.48 |
| 利润总额 |
3,064,660.61 |
547,115.88 |
4,720,219.33 |
2,532,045.46 |
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