基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞多策略混合C(015450) |
净值：
2.1074
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日增长率：
0.40%
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累计净值：2.7681 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,754,100.00 | 38,179,197.00 | 4.16 |
| 600048 | 保利发展 | 4,042,300.00 | 31,772,478.00 | 3.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,213.00 | 28,107,225.00 | 3.06 |
| 688012 | 中微公司 | 69,877.00 | 20,892,524.23 | 2.27 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 315,560.00 | 19,211,292.80 | 2.09 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,527,123.00 | 19,165,393.65 | 2.09 |
| 600938 | 中国海油 | 686,000.00 | 17,925,180.00 | 1.95 |
| 600547 | 山东黄金 | 454,100.00 | 17,859,753.00 | 1.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 146,625.00 | 17,012,898.75 | 1.85 |
| 601012 | 隆基绿能 | 926,006.00 | 16,668,108.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,223,259.70 | 37.79 | 59.21 |
| 房地产业 | 89,117,068.65 | 9.70 | 15.20 |
| 采矿业 | 88,253,921.60 | 9.61 | 15.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,455,345.00 | 3.10 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,445,631.13 | 2.23 | 3.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,517,031.00 | 1.14 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,206,342.59 | 0.13 | 0.21 |
| 建筑业 | 1,095,352.00 | 0.12 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,428.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.83 | 5.12 | 32.01 | 918,809,946.91 |
| 2025-06-30 | 53.44 | 5.74 | 11.31 | 1,062,543,309.32 |
| 2025-03-31 | 75.67 | 5.38 | 7.86 | 1,139,502,547.64 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 24.81 | 1,207,104,078.16 |
| 2024-09-30 | 93.25 | - | 6.35 | 2,233,516,884.20 |
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