华泰柏瑞多策略混合C(015450)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
75,916,680.19 |
78,811,885.56 |
13,854,130.89 |
82,123,145.86 |
| 本期利润 |
21,654,645.99 |
112,504,866.20 |
17,489,127.96 |
81,300,177.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.39 |
0.05 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
21.79 |
3.10 |
11.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.51 |
26.64 |
3.25 |
13.39 |
| 期末可供分配利润 |
162,112,782.92 |
161,035,650.17 |
128,912,539.33 |
138,194,334.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.70 |
0.42 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
328,518,490.89 |
482,097,662.23 |
522,981,079.71 |
602,326,567.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
2.10 |
1.71 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.38 |
61.82 |
31.93 |
27.78 |
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