基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证500指数增强C(015454) |
净值：
1.5003
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.5003 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 23,079.00 | 43,526,994.00 | 1.58 |
| 600390 | 五矿资本 | 8,392,120.00 | 38,268,067.20 | 1.39 |
| 300604 | 长川科技 | 103,900.00 | 35,473,538.00 | 1.29 |
| 001309 | 德明利 | 36,800.00 | 34,698,720.00 | 1.26 |
| 002008 | 大族激光 | 228,200.00 | 34,255,102.00 | 1.25 |
| 300857 | 协创数据 | 98,600.00 | 33,514,140.00 | 1.22 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,486,000.00 | 31,654,220.00 | 1.15 |
| 688347 | 华虹宏力 | 91,686.00 | 30,834,001.80 | 1.12 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,998,406.00 | 30,295,834.96 | 1.10 |
| 300475 | 香农芯创 | 97,700.00 | 29,310,000.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,893,892,465.99 | 68.96 | 73.22 |
| 金融业 | 186,208,904.69 | 6.78 | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,123,045.67 | 5.51 | 5.84 |
| 采矿业 | 102,276,373.52 | 3.72 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 68,379,701.00 | 2.49 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,367,133.34 | 1.76 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,949,378.00 | 0.91 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 24,100,586.72 | 0.87 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,797,722.90 | 0.87 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,611,899.03 | 0.71 | 0.76 |
| 建筑业 | 13,229,956.03 | 0.48 | 0.51 |
| 房地产业 | 13,077,082.64 | 0.47 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 5,742,408.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,557,106.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,470,115.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 968,968.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.18 | 1.82 | 5.46 | 2,746,682,076.37 |
| 2026-03-31 | 93.75 | 0.83 | 5.58 | 3,074,874,375.96 |
| 2025-12-31 | 93.35 | 1.42 | 4.44 | 1,801,245,258.37 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 0.41 | 9.48 | 1,483,906,459.50 |
| 2025-06-30 | 92.09 | 1.34 | 6.33 | 401,669,429.38 |
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