基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证500指数增强C(015454) |
净值：
1.4870
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.4870 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601108 | 财通证券 | 3,821,100.00 | 33,319,992.00 | 1.85 |
| 600166 | 福田汽车 | 9,225,600.00 | 26,938,752.00 | 1.50 |
| 002281 | 光迅科技 | 375,600.00 | 26,273,220.00 | 1.46 |
| 600739 | 辽宁成大 | 2,314,900.00 | 25,880,582.00 | 1.44 |
| 000733 | 振华科技 | 491,700.00 | 25,769,997.00 | 1.43 |
| 600549 | 厦门钨业 | 593,300.00 | 24,360,898.00 | 1.35 |
| 600378 | 昊华科技 | 758,800.00 | 24,251,248.00 | 1.35 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,518,700.00 | 24,010,647.00 | 1.33 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,124,000.00 | 23,795,080.00 | 1.32 |
| 002624 | 完美世界 | 1,373,650.00 | 22,514,123.50 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,089,091,789.34 | 60.46 | 64.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,125,718.17 | 8.11 | 8.69 |
| 金融业 | 131,476,333.80 | 7.30 | 7.82 |
| 采矿业 | 104,846,225.84 | 5.82 | 6.24 |
| 批发和零售业 | 63,305,863.44 | 3.51 | 3.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,219,079.50 | 3.34 | 3.58 |
| 房地产业 | 26,933,542.00 | 1.50 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 17,776,769.40 | 0.99 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,031,592.00 | 0.83 | 0.89 |
| 综合 | 10,909,952.00 | 0.61 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,867,440.08 | 0.38 | 0.41 |
| 建筑业 | 4,100,889.00 | 0.23 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,181,248.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,654,588.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.35 | 1.42 | 4.44 | 1,801,245,258.37 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 0.41 | 9.48 | 1,483,906,459.50 |
| 2025-06-30 | 92.09 | 1.34 | 6.33 | 401,669,429.38 |
| 2025-03-31 | 90.70 | 2.43 | 6.29 | 341,790,816.81 |
| 2024-12-31 | 92.29 | 2.37 | 5.95 | 312,480,321.90 |
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