中欧中证500指数增强C(015454)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
153,454,849.95 |
73,157,980.82 |
8,221,709.61 |
12,133,464.58 |
| 本期利润 |
126,837,269.47 |
99,572,704.20 |
14,953,590.06 |
9,821,641.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.45 |
0.12 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.06 |
37.70 |
11.65 |
10.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.68 |
42.48 |
11.02 |
9.12 |
| 期末可供分配利润 |
317,687,411.74 |
89,224,814.11 |
7,218,783.94 |
-4,327,095.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.26 |
0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,061,849,031.80 |
476,808,989.80 |
154,109,189.79 |
113,392,305.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.37 |
1.07 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.87 |
37.24 |
6.93 |
-3.68 |
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