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信澳周期动力混合C(015455)
信澳周期动力混合C
(015455)
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累计净值：1.6967
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.6967 | 2.13% |
| 2026-11-03 | 1.6613 | 0.58% |
| 2026-11-02 | 1.6518 | 0.93% |
| 2026-10-30 | 1.6365 | -0.47% |
| 2026-10-29 | 1.6443 | -1.20% |
| 2026-10-28 | 1.6642 | 0.63% |
| 2026-10-27 | 1.6537 | -1.31% |
| 2026-10-26 | 1.6757 | -0.14% |
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基金全称
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信澳周期动力混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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吴清宇 张明烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.5275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.95%
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最近一月
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-7.14%
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最近三月
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-8.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.24%
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最近两年
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42.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 3,851,921.00 | 36,669,817.22 | 9.61 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,098,500.00 | 36,393,305.00 | 9.54 |
| 300037 | 新宙邦 | 546,900.00 | 36,379,788.00 | 9.54 |
| 605020 | 永和股份 | 1,193,324.00 | 36,157,717.20 | 9.48 |
| 603379 | 三美股份 | 735,734.00 | 36,139,254.08 | 9.47 |
| 002597 | 金禾实业 | 626,100.00 | 13,292,103.00 | 3.48 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,927,300.00 | 11,428,889.00 | 3.00 |
| 000803 | 山高环能 | 1,360,040.00 | 9,846,689.60 | 2.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 320,600.00 | 9,550,674.00 | 2.50 |
| 601118 | 海南橡胶 | 1,262,000.00 | 8,038,940.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,811,154.06 | 61.56 | 83.39 |
| 采矿业 | 17,194,654.25 | 4.51 | 6.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,846,689.60 | 2.58 | 3.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,038,940.00 | 2.11 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,716,562.00 | 1.50 | 2.03 |
| 房地产业 | 4,059,772.00 | 1.06 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 1,909,083.00 | 0.50 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.02 | - | 11.21 | 381,420,449.96 |
| 2026-06-30 | 74.40 | - | 27.13 | 552,860,954.66 |
| 2026-03-31 | 87.54 | - | 21.39 | 1,216,010,341.31 |
| 2025-12-31 | 88.88 | 1.71 | 9.41 | 1,786,160,969.56 |
| 2025-09-30 | 86.99 | - | 12.63 | 1,852,068,645.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 吴清宇 | 706 | 44.56 |
| 2024-11-29 | - | 张明烨 | 706 | 44.56 |
| 2022-03-23 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 982 | -25.08 |
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