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信澳周期动力混合C(015455)
信澳周期动力混合C
(015455)
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累计净值：1.8589
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.8589 | 0.66% |
| 2026-08-03 | 1.8467 | 0.45% |
| 2026-07-31 | 1.8385 | 0.24% |
| 2026-07-30 | 1.8341 | -0.55% |
| 2026-07-29 | 1.8443 | 1.97% |
| 2026-07-28 | 1.8087 | -2.19% |
| 2026-07-27 | 1.8492 | 0.97% |
| 2026-07-24 | 1.8314 | -2.83% |
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基金全称
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信澳周期动力混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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吴清宇 张明烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.5727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.78%
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最近一月
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-9.26%
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最近三月
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2.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.75%
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最近两年
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70.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 471,490.00 | 35,781,376.10 | 6.47 |
| 605020 | 永和股份 | 819,695.00 | 33,377,980.40 | 6.04 |
| 600160 | 巨化股份 | 627,400.00 | 33,258,474.00 | 6.02 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,947,891.00 | 32,280,321.09 | 5.84 |
| 300037 | 新宙邦 | 251,600.00 | 23,361,060.00 | 4.23 |
| 600378 | 昊华科技 | 270,174.00 | 20,365,716.12 | 3.68 |
| 000831 | 中国稀土 | 307,300.00 | 17,052,077.00 | 3.08 |
| 601216 | 君正集团 | 3,622,900.00 | 16,158,134.00 | 2.92 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,969,700.00 | 16,125,471.00 | 2.92 |
| 600309 | 万华化学 | 234,101.00 | 16,014,849.41 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,982,510.51 | 63.67 | 94.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,377,111.20 | 2.06 | 3.06 |
| 采矿业 | 7,116,828.00 | 1.29 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,587,091.00 | 0.29 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.40 | - | 27.13 | 552,860,954.66 |
| 2026-03-31 | 87.54 | - | 21.39 | 1,216,010,341.31 |
| 2025-12-31 | 88.88 | 1.71 | 9.41 | 1,786,160,969.56 |
| 2025-09-30 | 86.99 | - | 12.63 | 1,852,068,645.94 |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 7.28 | 732,760,544.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 吴清宇 | 615 | 61.76 |
| 2024-11-29 | - | 张明烨 | 615 | 61.76 |
| 2022-03-23 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 982 | -25.08 |
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