天弘精选混合C
(015459)
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累计净值：1.2314
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.1734 | -1.91% |
| 2026-07-23 | 1.1963 | 1.48% |
| 2026-07-22 | 1.1788 | 0.49% |
| 2026-07-21 | 1.1731 | 1.35% |
| 2026-07-20 | 1.1575 | 0.74% |
| 2026-07-17 | 1.1490 | -1.64% |
| 2026-07-16 | 1.1682 | -0.97% |
| 2026-07-15 | 1.1797 | 0.28% |
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基金全称
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天弘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贾腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.1823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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-3.64%
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最近三月
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-5.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.66%
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最近两年
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47.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605305 | 中际联合 | 2,000,000.00 | 83,840,000.00 | 8.68 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,800,070.00 | 83,134,078.30 | 8.61 |
| 688377 | 迪威尔 | 3,000,061.00 | 70,741,438.38 | 7.33 |
| 000951 | 中国重汽 | 3,500,075.00 | 68,286,463.25 | 7.07 |
| 688052 | 纳芯微 | 200,000.00 | 57,662,000.00 | 5.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 800,000.00 | 56,320,000.00 | 5.83 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,000,000.00 | 46,970,000.00 | 4.87 |
| 300138 | 晨光生物 | 5,000,069.00 | 45,000,621.00 | 4.66 |
| 600153 | 建发股份 | 5,000,000.00 | 39,650,000.00 | 4.11 |
| 002595 | 豪迈科技 | 800,134.00 | 37,286,244.40 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 620,410,934.11 | 64.26 | 75.89 |
| 金融业 | 83,134,078.30 | 8.61 | 10.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,292,000.00 | 7.70 | 9.09 |
| 租赁和商务服务业 | 39,650,000.00 | 4.11 | 4.85 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.68 | 8.70 | 9.54 | 965,444,774.03 |
| 2026-03-31 | 84.35 | 8.23 | 7.89 | 901,385,950.49 |
| 2025-12-31 | 84.64 | 6.99 | 8.64 | 734,475,800.79 |
| 2025-09-30 | 84.61 | 9.97 | 5.81 | 785,287,561.99 |
| 2025-06-30 | 81.82 | 15.35 | 3.50 | 598,408,537.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 贾腾 | 482 | 26.35 |
| 2022-03-23 | 2024-11-23 | 谷琦彬 | 976 | -6.06 |
| 2022-03-23 | 2025-04-30 | 周楷宁 | 1134 | -2.13 |
| 2022-03-23 | 2025-04-25 | 于洋 | 1129 | -2.20 |
| 2022-03-23 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 919 | -14.61 |
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