天弘精选混合C(015459)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘精选混合C(015459)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,039,793.44	148,333,644.17	45,452,245.74	39,386,093.23
利息合计	170,025.90	176,690.47	72,638.40	323,272.00
其中：存款利息收入	170,025.90	169,651.45	65,599.38	296,648.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,039.02	7,039.02	26,623.26
投资收益合计	152,965,757.94	111,160,727.55	53,909,917.65	-27,342,679.34
其中：股票投资收益	143,276,646.71	92,223,384.50	43,218,107.44	-39,024,726.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,133,170.17	3,841,107.29	3,625,247.17	3,776,250.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,822,281.40	15,096,235.76	7,066,563.04	7,905,797.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-106,296,289.68	36,951,222.60	-8,537,308.24	66,333,867.88
其他收入	200,299.28	45,003.55	6,997.93	71,632.69
费用	7,556,068.84	9,328,723.35	3,823,871.63	6,772,537.45
管理人报酬	5,957,981.16	7,410,481.12	3,108,863.89	5,621,609.23
基金托管费	992,996.87	1,235,080.22	518,143.99	936,934.80
销售服务费	488,358.27	470,640.84	91,780.46	1,200.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,335.44	212,047.48	104,743.56	212,082.94
利润总额	39,483,724.60	139,004,920.82	41,628,374.11	32,613,555.78

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