基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘优质成长企业C(015460) |
净值：
0.7819
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日增长率：
0.86%
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累计净值：0.7819 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688309 | 恒誉科技 | 27,165.00 | 2,010,210.00 | 5.04 |
| 301678 | 新恒汇 | 34,800.00 | 1,783,848.00 | 4.47 |
| 688508 | 芯朋微 | 20,223.00 | 1,548,879.57 | 3.88 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4,568.00 | 1,493,736.00 | 3.74 |
| 000977 | 浪潮信息 | 21,200.00 | 1,397,716.00 | 3.50 |
| 688082 | 盛美上海 | 4,672.00 | 1,374,876.16 | 3.45 |
| 301571 | 国科天成 | 18,600.00 | 1,248,060.00 | 3.13 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,098.00 | 1,204,130.64 | 3.02 |
| 603228 | 景旺电子 | 11,400.00 | 1,153,794.00 | 2.89 |
| 001696 | 宗申动力 | 74,800.00 | 1,133,220.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,319,182.13 | 63.47 | 87.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,042,615.57 | 7.63 | 10.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 544,137.00 | 1.36 | 1.87 |
| 采矿业 | 170,108.00 | 0.43 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.89 | 0.22 | 27.64 | 39,892,604.62 |
| 2026-06-30 | 93.75 | - | 9.19 | 59,412,670.57 |
| 2026-03-31 | 70.34 | - | 30.16 | 64,828,435.98 |
| 2025-12-31 | 76.77 | - | 17.06 | 78,197,345.33 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 8.62 | 87,803,627.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-09 | - | 邢少雄 | 218 | -21.79 |
| 2024-11-29 | 2026-04-09 | 陆骥 | 496 | 21.28 |
| 2022-03-23 | 2022-09-24 | 张寓 | 185 | -6.97 |
| 2022-03-23 | 2024-11-30 | 谷琦彬 | 983 | -16.62 |
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