基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘优质成长企业C(015460) |
净值：
1.1842
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日增长率：
-3.11%
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累计净值：1.1842 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600153 | 建发股份 | 300,000.00 | 2,664,000.00 | 4.11 |
| 000651 | 格力电器 | 50,900.00 | 1,925,038.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 32,000.00 | 1,816,960.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,740,000.00 | 2.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 80,100.00 | 1,712,538.00 | 2.64 |
| 601668 | 中国建筑 | 323,200.00 | 1,619,232.00 | 2.50 |
| 603855 | 华荣股份 | 82,300.00 | 1,551,355.00 | 2.39 |
| 600566 | 济川药业 | 58,800.00 | 1,547,616.00 | 2.39 |
| 600941 | 中国移动 | 16,100.00 | 1,510,019.00 | 2.33 |
| 688029 | 南微医学 | 20,071.00 | 1,448,524.07 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,846,808.07 | 44.50 | 63.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,438,137.43 | 6.85 | 9.73 |
| 金融业 | 3,177,904.00 | 4.90 | 6.97 |
| 租赁和商务服务业 | 2,664,000.00 | 4.11 | 5.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,810,319.00 | 2.79 | 3.97 |
| 建筑业 | 1,619,232.00 | 2.50 | 3.55 |
| 房地产业 | 1,129,990.00 | 1.74 | 2.48 |
| 卫生和社会工作 | 547,150.00 | 0.84 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 510,000.00 | 0.79 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 484,470.00 | 0.75 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 371,400.00 | 0.57 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.34 | - | 30.16 | 64,828,435.98 |
| 2025-12-31 | 76.77 | - | 17.06 | 78,197,345.33 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 8.62 | 87,803,627.34 |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 10.87 | 99,112,847.96 |
| 2025-03-31 | 84.80 | - | 15.48 | 109,860,305.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-09 | - | 邢少雄 | 81 | 18.44 |
| 2024-11-29 | 2026-04-09 | 陆骥 | 496 | 21.28 |
| 2022-03-23 | 2024-11-30 | 谷琦彬 | 983 | -16.62 |
| 2022-03-23 | 2022-09-24 | 张寓 | 185 | -6.97 |
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