天弘优质成长企业C(015460)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘优质成长企业C(015460)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,905,067.90	17,201,622.23	4,231,750.57	11,418,091.27
利息合计	29,149.79	46,430.56	30,993.68	161,093.01
其中：存款利息收入	29,149.79	46,430.56	30,993.68	98,625.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	62,467.50
投资收益合计	5,789,959.09	16,958,305.47	5,596,518.85	-60,277,607.52
其中：股票投资收益	5,549,381.94	14,464,754.30	4,104,404.63	-62,978,267.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	12,641.25	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	240,577.15	2,480,909.92	1,492,114.22	2,700,659.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,067,181.40	171,562.69	-1,406,638.47	71,498,984.33
其他收入	18,777.62	25,323.51	10,876.51	35,621.45
费用	536,806.62	1,579,698.33	846,794.86	2,427,784.35
管理人报酬	401,790.86	1,185,269.89	641,072.77	1,872,189.12
基金托管费	66,965.12	197,544.87	106,845.42	312,031.48
销售服务费	4,248.86	20,585.61	11,498.26	65,827.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,801.78	176,292.56	87,378.41	177,736.09
利润总额	17,368,261.28	15,621,923.90	3,384,955.71	8,990,306.92

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