基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全兴益债券A(015464) |
净值：
1.1287
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1287 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,766.00 | 3,660,600.73 | 0.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,500.00 | 3,147,405.00 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,300.00 | 3,048,258.00 | 0.74 |
| 002027 | 分众传媒 | 340,200.00 | 2,507,274.00 | 0.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,274.00 | 1,970,037.71 | 0.48 |
| 002532 | 天山铝业 | 119,800.00 | 1,938,364.00 | 0.47 |
| 600031 | 三一重工 | 88,800.00 | 1,876,344.00 | 0.45 |
| 00941 | 中国移动 | 25,000.00 | 1,844,826.85 | 0.45 |
| 02318 | 中国平安 | 31,000.00 | 1,824,188.27 | 0.44 |
| 01415 | 高伟电子 | 69,000.00 | 1,717,599.28 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,540,076.68 | 5.93 | 72.57 |
| 采矿业 | 3,351,185.00 | 0.81 | 9.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,507,274.00 | 0.61 | 7.41 |
| 房地产业 | 1,280,390.00 | 0.31 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 1,236,924.00 | 0.30 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 898,583.00 | 0.22 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.16 | 97.93 | 1.45 | 414,001,665.60 |
| 2025-09-30 | 15.05 | 110.93 | 3.72 | 372,377,116.92 |
| 2025-06-30 | 9.89 | 98.94 | 2.32 | 367,222,108.55 |
| 2025-03-31 | 12.50 | 85.98 | 2.13 | 319,526,562.73 |
| 2024-12-31 | 13.98 | 92.65 | 0.96 | 291,123,416.12 |
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