基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全兴益债券A(015464) |
净值：
1.1436
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1436 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 246,000.00 | 17,318,400.00 | 0.44 |
| 002415 | 海康威视 | 405,000.00 | 13,851,000.00 | 0.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 81,400.00 | 12,944,228.00 | 0.33 |
| 001301 | 尚太科技 | 135,300.00 | 12,651,903.00 | 0.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 80,675.00 | 12,479,615.75 | 0.32 |
| 600030 | 中信证券 | 408,690.00 | 11,741,663.70 | 0.30 |
| 300037 | 新宙邦 | 121,500.00 | 11,281,275.00 | 0.29 |
| 603233 | 大参林 | 744,500.00 | 11,189,835.00 | 0.28 |
| 600031 | 三一重工 | 635,200.00 | 10,976,256.00 | 0.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 108,000.00 | 8,386,023.96 | 0.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,732.00 | 4,404,396.24 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,343,143.26 | 7.54 | 79.19 |
| 金融业 | 29,146,631.70 | 0.74 | 7.74 |
| 批发和零售业 | 11,189,835.00 | 0.28 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,002,980.95 | 0.23 | 2.39 |
| 采矿业 | 8,836,212.00 | 0.22 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,582,659.00 | 0.19 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,869,524.00 | 0.12 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,761,787.00 | 0.12 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,026,040.00 | 0.08 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.40 | 89.16 | 1.85 | 3,954,635,915.18 |
| 2026-03-31 | 10.23 | 86.75 | 2.78 | 1,373,591,009.58 |
| 2025-12-31 | 13.16 | 97.93 | 1.45 | 414,001,665.60 |
| 2025-09-30 | 15.05 | 110.93 | 3.72 | 372,377,116.92 |
| 2025-06-30 | 9.89 | 98.94 | 2.32 | 367,222,108.55 |
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