兴全兴益债券A(015464)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全兴益债券A(015464)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,799,521.99	22,067,588.52	6,930,913.26	34,216,671.46
利息合计	145,013.98	48,446.60	20,607.82	63,395.57
其中：存款利息收入	68,878.43	47,890.54	20,607.82	63,395.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,135.55	556.06	-	-
投资收益合计	24,829,406.05	21,370,922.91	7,122,820.37	14,903,514.27
其中：股票投资收益	5,614,586.37	10,606,336.55	2,406,072.35	-6,751,654.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,722,024.40	9,904,244.75	4,323,305.95	19,816,377.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,492,795.28	860,341.61	393,442.07	1,838,791.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,485,484.41	635,122.23	-220,052.43	19,243,723.48
其他收入	339,617.55	13,096.78	7,537.50	6,038.14
费用	7,488,760.90	4,732,627.55	2,040,973.46	8,088,685.14
管理人报酬	5,497,836.13	2,538,345.60	1,119,685.16	4,113,272.29
基金托管费	733,044.76	338,446.08	149,291.36	548,436.42
销售服务费	547,447.90	595,716.40	324,814.23	1,404,466.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	569,219.86	1,032,699.80	330,990.01	1,790,483.74
其中：卖出回购金融资产支出	569,219.86	1,032,699.80	330,990.01	1,790,483.74
其他费用	110,092.52	212,975.10	109,816.17	213,031.56
利润总额	41,310,761.09	17,334,960.97	4,889,939.80	26,127,986.32

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