基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实农业产业股票C(015468) |
净值：
0.6049
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.6049 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 2,103,866.00 | 106,413,542.28 | 9.91 |
| 002100 | 天康生物 | 13,904,956.00 | 102,479,525.72 | 9.55 |
| 300498 | 温氏股份 | 6,011,086.00 | 101,467,131.68 | 9.45 |
| 002311 | 海大集团 | 1,824,435.00 | 101,037,210.30 | 9.41 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2,318,140.00 | 58,278,039.60 | 5.43 |
| 000596 | 古井贡酒 | 426,200.00 | 56,514,120.00 | 5.27 |
| 605296 | 神农集团 | 1,853,442.00 | 54,342,919.44 | 5.06 |
| 603345 | 安井食品 | 681,000.00 | 53,989,680.00 | 5.03 |
| 920403 | 康农种业 | 2,175,181.00 | 49,572,374.99 | 4.62 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 767,401.00 | 41,884,746.58 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 577,554,128.74 | 53.81 | 59.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 395,532,074.95 | 36.85 | 40.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 15,510.18 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.66 | 1.33 | 8.68 | 1,073,344,982.44 |
| 2025-09-30 | 93.91 | 1.22 | 5.23 | 1,167,417,045.36 |
| 2025-06-30 | 89.96 | 1.15 | 8.64 | 1,233,969,314.67 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 9.52 | 1,254,976,520.07 |
| 2024-12-31 | 89.77 | 0.91 | 8.64 | 1,316,219,897.82 |
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