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嘉实农业产业股票C(015468)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-25 0.6135 0.6135
2 2025-12-24 0.6087 0.6087
3 2025-12-23 0.6150 0.6150
4 2025-12-22 0.6202 0.6202
5 2025-12-19 0.6198 0.6198
6 2025-12-18 0.6123 0.6123
7 2025-12-17 0.6124 0.6124
8 2025-12-16 0.6075 0.6075
9 2025-12-15 0.6090 0.6090
10 2025-12-12 0.5996 0.5996
11 2025-12-11 0.5959 0.5959
12 2025-12-10 0.6019 0.6019
13 2025-12-09 0.6007 0.6007
14 2025-12-08 0.6060 0.6060
15 2025-12-05 0.6094 0.6094
16 2025-12-04 0.6075 0.6075
17 2025-12-03 0.6133 0.6133
18 2025-12-02 0.6203 0.6203
19 2025-12-01 0.6261 0.6261
20 2025-11-28 0.6278 0.6278
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