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嘉实农业产业股票C(015468)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9675 0.9675
2 2023-02-10 0.9673 0.9673
3 2023-02-03 0.9705 0.9705
4 2023-01-20 0.9472 0.9472
5 2023-01-13 0.9397 0.9397
6 2023-01-12 0.9186 0.9186
7 2023-01-11 0.9250 0.9250
8 2023-01-10 0.9310 0.9310
9 2023-01-09 0.9288 0.9288
10 2023-01-06 0.9151 0.9151
11 2023-01-05 0.9203 0.9203
12 2023-01-04 0.9144 0.9144
13 2023-01-03 0.9091 0.9091
14 2022-12-31 0.9143 0.9143
15 2022-12-30 0.9143 0.9143
16 2022-12-29 0.9074 0.9074
17 2022-12-28 0.9102 0.9102
18 2022-12-27 0.9237 0.9237
19 2022-12-26 0.8909 0.8909
20 2022-12-23 0.8893 0.8893
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