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首页 > 基金> 永赢湖北国企债一年定开发起(015469)
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永赢湖北国企债一年定开发起

(015469)
净值：
1.0876
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1029 2025-12-25
  • 净值走势
永赢湖北国企债一年定开发起(015469)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.08760.01%
2025-12-241.08750.01%
2025-12-231.08740.05%
2025-12-221.08690.01%
2025-12-191.08680.06%
2025-12-181.08620.01%
2025-12-171.08610.06%
2025-12-161.08540.00%
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基金情况

基金全称 永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 余国豪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.65亿元 份额规模 9.8734亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.18%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 7.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-138.590.721,065,252,990.44
2025-06-30-149.540.461,068,486,910.93
2025-03-31-137.070.771,053,672,251.94
2024-12-31-150.350.521,056,049,761.37
2024-09-30-124.340.791,051,573,922.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-21-余国豪119310.45
2022-09-072025-11-04杨凡颖115410.29
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