永赢湖北国企债一年定开发起(015469)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢湖北国企债一年定开发起(015469)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,630,318.48	70,772,430.80	42,051,096.97	109,076,617.60
利息合计	21,372.12	141,854.26	64,833.73	1,522,625.39
其中：存款利息收入	14,473.96	124,313.12	62,335.38	397,457.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,898.16	17,541.14	2,498.35	1,125,167.62
投资收益合计	25,754,553.76	57,473,580.82	30,889,508.34	74,840,354.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,754,553.76	57,473,580.82	30,889,508.34	74,840,354.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,145,607.40	13,156,995.72	11,096,754.90	32,713,637.56
其他收入	-	-	-	-
费用	7,193,168.92	16,296,568.66	8,842,575.88	26,637,064.41
管理人报酬	1,574,758.35	3,113,921.24	1,546,468.39	5,569,900.89
基金托管费	524,919.48	1,037,973.81	515,489.46	1,856,633.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,918,440.24	11,759,993.13	6,572,315.37	18,724,324.13
其中：卖出回购金融资产支出	4,918,440.24	11,759,993.13	6,572,315.37	18,724,324.13
其他费用	102,902.56	216,500.00	114,921.48	212,200.00
利润总额	12,437,149.56	54,475,862.14	33,208,521.09	82,439,553.19

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