永赢湖北国企债一年定开发起(015469)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢湖北国企债一年定开发起(015469)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,088,323.26	19,630,318.48	70,772,430.80	42,051,096.97
利息合计	65,141.82	21,372.12	141,854.26	64,833.73
其中：存款利息收入	50,435.48	14,473.96	124,313.12	62,335.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,706.34	6,898.16	17,541.14	2,498.35
投资收益合计	47,586,793.51	25,754,553.76	57,473,580.82	30,889,508.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,586,793.51	25,754,553.76	57,473,580.82	30,889,508.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,563,612.07	-6,145,607.40	13,156,995.72	11,096,754.90
其他收入	-	-	-	-
费用	13,082,839.60	7,193,168.92	16,296,568.66	8,842,575.88
管理人报酬	3,261,279.72	1,574,758.35	3,113,921.24	1,546,468.39
基金托管费	1,087,093.28	524,919.48	1,037,973.81	515,489.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,384,652.68	4,918,440.24	11,759,993.13	6,572,315.37
其中：卖出回购金融资产支出	8,384,652.68	4,918,440.24	11,759,993.13	6,572,315.37
其他费用	207,200.00	102,902.56	216,500.00	114,921.48
利润总额	17,005,483.66	12,437,149.56	54,475,862.14	33,208,521.09

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