首页 > 基金> 华安添锦债券(015470)
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华安添锦债券

(015470)
净值：
1.0815
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1095 2026-06-26
  • 净值走势
华安添锦债券(015470)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08150.02%
2026-06-251.08130.06%
2026-06-241.08070.02%
2026-06-231.0805-0.05%
2026-06-221.0810-0.01%
2026-06-181.08110.04%
2026-06-171.08070.08%
2026-06-161.07980.06%
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基金情况

基金全称 华安添锦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.41亿元 份额规模 19.0582亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.26%
最近三月 1.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-130.420.082,040,886,295.00
2025-12-31-103.280.102,244,692,641.76
2025-09-30-91.770.162,340,256,257.03
2025-06-30-114.110.101,808,781,425.19
2025-03-31-126.000.32869,036,473.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-15-魏媛媛147511.11
2023-01-042025-10-27邹维娜10277.48
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