华安添锦债券(015470)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添锦债券(015470)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,828,361.30	110,427,480.30	57,118,428.26	19,901,502.95
利息合计	488,690.04	334,167.83	119,776.90	663,449.12
其中：存款利息收入	67,598.21	139,685.02	83,390.89	216,918.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	421,091.83	194,482.81	36,386.01	446,531.03
投资收益合计	14,383,093.97	109,412,946.93	46,344,796.54	8,163,200.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,383,093.97	109,412,946.93	46,344,796.54	8,163,200.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,043,422.71	680,365.54	10,653,854.82	11,074,853.30
其他收入	-	-	-	-
费用	4,167,943.14	14,735,613.18	6,314,922.14	3,955,536.17
管理人报酬	2,272,356.68	6,585,867.00	2,918,102.42	2,063,275.06
基金托管费	605,961.78	1,756,231.21	778,160.63	550,206.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,125,767.01	6,120,534.70	2,485,758.48	1,181,758.62
其中：卖出回购金融资产支出	1,125,767.01	6,120,534.70	2,485,758.48	1,181,758.62
其他费用	112,819.55	107,200.00	48,801.58	153,200.00
利润总额	4,660,418.16	95,691,867.12	50,803,506.12	15,945,966.78

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