首页 > 基金> 万家鑫橙纯债C(015472)
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万家鑫橙纯债C

(015472)
净值：
1.0251
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0947 2026-02-06
  • 净值走势
万家鑫橙纯债C(015472)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02510.04%
2026-02-051.02470.04%
2026-02-041.02430.01%
2026-02-031.02420.00%
2026-02-021.02420.02%
2026-01-301.02400.00%
2026-01-291.0240-0.01%
2026-01-281.02410.03%
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基金情况

基金全称 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 石东 张如晨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0061亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.42%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.67%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.920.122,525,558,918.40
2025-09-30-92.080.022,715,414,435.68
2025-06-30-128.510.024,761,342,864.49
2025-03-31-117.830.017,455,626,749.31
2024-12-31-99.270.769,310,775,026.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-16-张如晨4492.03
2023-08-07-石东9166.63
2022-04-272024-01-11周潜玮6243.70
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