万家鑫橙纯债C(015472)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
117.81 |
30,952.23 |
66,686.99 |
63,861.43 |
| 本期利润 |
4,348.37 |
59,891.61 |
108,835.21 |
103,788.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.53 |
0.78 |
5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
-0.59 |
-0.10 |
6.12 |
| 期末可供分配利润 |
2,134.81 |
6,814.40 |
132,624.77 |
27,341.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
146,286.29 |
626,172.38 |
9,769,573.61 |
5,791,095.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.04 |
9.36 |
9.91 |
10.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
