首页 > 基金> 工银瑞恒3个月定开债券C(015474)
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工银瑞恒3个月定开债券C

(015474)
净值：
1.1240
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1590 2026-06-26
  • 净值走势
工银瑞恒3个月定开债券C(015474)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12400.02%
2026-06-251.12380.04%
2026-06-241.12340.01%
2026-06-231.1233-0.02%
2026-06-221.12350.02%
2026-06-181.12330.03%
2026-06-171.12300.03%
2026-06-161.12270.04%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 王朔 曲鸿昊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1142亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 6.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-133.100.191,350,447,492.16
2025-12-31-149.000.331,168,352,046.07
2025-09-30-136.410.241,210,538,920.59
2025-06-30-161.370.281,406,927,121.96
2025-03-31-127.310.841,563,478,881.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-02-曲鸿昊3622.13
2022-04-20-王朔153116.29
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