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首页 > 基金> 工银瑞恒3个月定开债券C(015474)

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工银瑞恒3个月定开债券C

(015474)

净值：

1.1016

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1366

2025-12-29

净值走势

工银瑞恒3个月定开债券C(015474)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.1016	-0.05%
2025-12-26	1.1022	0.02%
2025-12-25	1.1020	0.00%
2025-12-24	1.1020	0.01%
2025-12-23	1.1019	0.04%
2025-12-22	1.1015	0.02%
2025-12-19	1.1013	0.07%
2025-12-18	1.1005	0.04%

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基金情况

基金全称	工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	王朔曲鸿昊
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0126亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.08%
最近三月	1.05%
最近六月	0.00%
最近一年	1.31%
最近两年	7.31%

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基金要闻

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工银瑞恒3个月定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	136.41	0.24	1,210,538,920.59
2025-06-30	-	161.37	0.28	1,406,927,121.96
2025-03-31	-	127.31	0.84	1,563,478,881.63
2024-12-31	-	127.56	0.54	1,613,591,540.20
2024-09-30	-	128.70	0.77	1,536,273,036.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-02	-	曲鸿昊	182	0.09
2022-04-20	-	王朔	1351	13.97

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基金公告

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