工银瑞恒3个月定开债券C(015474)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
146,145.23 |
36,868.05 |
20,185.51 |
24,562.74 |
| 本期利润 |
211,671.59 |
8,054.34 |
11,272.36 |
32,592.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.76 |
1.11 |
5.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
1.17 |
1.00 |
6.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,328,894.15 |
69,922.35 |
85,932.67 |
47,558.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
12,850,411.98 |
757,638.24 |
1,113,590.64 |
826,325.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.32 |
14.00 |
13.81 |
12.69 |
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