基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘文化新兴产业股票C(015475) |
净值：
1.4241
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.4241 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 21,270.00 | 9,764,631.60 | 5.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 155,800.00 | 8,835,418.00 | 4.85 |
| 601689 | 拓普集团 | 83,500.00 | 6,444,530.00 | 3.54 |
| 002384 | 东山精密 | 75,500.00 | 6,391,075.00 | 3.51 |
| 688111 | 金山办公 | 19,998.00 | 6,140,785.86 | 3.37 |
| 601138 | 工业富联 | 96,800.00 | 6,006,440.00 | 3.30 |
| 688372 | 伟测科技 | 51,794.00 | 5,650,207.46 | 3.10 |
| 600487 | 亨通光电 | 218,600.00 | 5,405,978.00 | 2.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,700.00 | 4,802,586.00 | 2.64 |
| 688615 | 合合信息 | 20,595.00 | 4,687,010.10 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,819,824.55 | 66.38 | 72.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,161,759.44 | 17.12 | 18.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,712,465.81 | 3.14 | 3.44 |
| 教育 | 3,541,566.00 | 1.95 | 2.13 |
| 金融业 | 2,320,318.00 | 1.27 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 2,014,848.00 | 1.11 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392,570.88 | 0.22 | 0.24 |
| 采矿业 | 45,087.84 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.55 | 182,014,340.45 |
| 2025-09-30 | 81.37 | 0.11 | 18.83 | 310,262,954.21 |
| 2025-06-30 | 81.95 | 0.10 | 18.25 | 359,412,777.01 |
| 2025-03-31 | 80.43 | 0.09 | 19.72 | 373,040,437.80 |
| 2024-12-31 | 82.52 | 0.20 | 20.43 | 168,161,129.58 |
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