基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘文化新兴产业股票C(015475) |
净值：
1.3094
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.3094 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 836,434.00 | 21,186,873.22 | 6.83 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 275,700.00 | 20,239,137.00 | 6.52 |
| 300759 | 康龙化成 | 444,125.00 | 15,877,468.75 | 5.12 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 46,500.00 | 14,126,700.00 | 4.55 |
| 601633 | 长城汽车 | 553,900.00 | 13,625,940.00 | 4.39 |
| 002241 | 歌尔股份 | 355,700.00 | 13,338,750.00 | 4.30 |
| 688111 | 金山办公 | 40,681.00 | 12,875,536.50 | 4.15 |
| 600941 | 中国移动 | 106,200.00 | 11,117,016.00 | 3.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 163,200.00 | 10,557,408.00 | 3.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 96,600.00 | 10,549,686.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,711,235.84 | 55.02 | 67.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,352,620.50 | 9.14 | 11.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,877,925.09 | 6.73 | 8.27 |
| 租赁和商务服务业 | 10,990,670.00 | 3.54 | 4.35 |
| 采矿业 | 7,047,180.00 | 2.27 | 2.79 |
| 教育 | 5,005,286.00 | 1.61 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,625,228.00 | 1.17 | 1.44 |
| 金融业 | 2,893,704.00 | 0.93 | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 2,613,870.00 | 0.84 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,546.24 | 0.11 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.37 | 0.11 | 18.83 | 310,262,954.21 |
| 2025-06-30 | 81.95 | 0.10 | 18.25 | 359,412,777.01 |
| 2025-03-31 | 80.43 | 0.09 | 19.72 | 373,040,437.80 |
| 2024-12-31 | 82.52 | 0.20 | 20.43 | 168,161,129.58 |
| 2024-09-30 | 89.63 | 0.19 | 11.21 | 163,942,854.68 |
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