基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘文化新兴产业股票C(015475) |
净值：
1.8228
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日增长率：
-2.83%
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累计净值：1.8228 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 65,600.00 | 53,464,000.00 | 8.53 |
| 002371 | 北方华创 | 45,970.00 | 40,663,223.20 | 6.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,600.00 | 40,132,000.00 | 6.40 |
| 300502 | 新易盛 | 64,400.00 | 39,090,800.00 | 6.24 |
| 300223 | 北京君正 | 121,300.00 | 30,191,570.00 | 4.82 |
| 688200 | 华峰测控 | 53,570.00 | 28,129,607.00 | 4.49 |
| 600183 | 生益科技 | 156,800.00 | 27,189,120.00 | 4.34 |
| 603061 | 金海通 | 54,080.00 | 27,160,057.60 | 4.33 |
| 688548 | 广钢气体 | 456,495.00 | 23,783,389.50 | 3.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,068.00 | 20,874,248.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 563,783,683.23 | 89.97 | 95.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,571,705.31 | 4.40 | 4.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 766,270.08 | 0.12 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184,790.58 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 26,526.46 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.53 | - | 7.01 | 626,607,525.61 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 6.66 | 321,032,911.02 |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.55 | 182,014,340.45 |
| 2025-09-30 | 81.37 | 0.11 | 18.83 | 310,262,954.21 |
| 2025-06-30 | 81.95 | 0.10 | 18.25 | 359,412,777.01 |
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