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中融融盛双盈一年封闭债券A

(015477)

净值:
0.9950
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10        
  • 净值走势
曲线选择:
中融融盛双盈一年封闭债券A(015477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.99500.18%
2023-02-030.99320.00%
2023-01-200.99110.19%
2023-01-130.98820.08%
2023-01-060.98740.60%
2022-12-310.98150.00%
2022-12-300.98150.43%
2022-12-230.9773-0.03%
基金公司 中融基金 基金经理 哈默 潘巍 钱文成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3848亿元
最近分红 中融融盛双盈一年封闭债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 170/196
今年以来 1.50% 106/196
成立以来 -0.38% 104/196
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行11.0183.130.25金融业
603369今世缘0.8040.720.12制造业
605499东鹏饮料0.2442.700.13制造业
000596古井贡酒0.1540.040.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1115.613.30
金融业179.200.53
金融105.920.31
房地产业90.660.27
房地产90.710.27
其他32223.3395.32
中融融盛双盈一年封闭债券A(015477)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中融融盛双盈一年封闭债券A(015477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:哈默 潘巍 钱文成
  • 基金公告
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