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国联融盛双盈债券A(015477)
国联融盛双盈债券A
(015477)
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累计净值：1.1193
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1193 | -0.24% |
| 2025-11-13 | 1.1220 | 0.23% |
| 2025-11-12 | 1.1194 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 1.1197 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.1196 | 0.24% |
| 2025-11-07 | 1.1169 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1169 | 0.13% |
| 2025-11-05 | 1.1154 | 0.16% |
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基金全称
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国联融盛双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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潘巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.58亿元
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份额规模
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5.0347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.17%
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最近两年
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11.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 128,053.00 | 8,438,692.70 | 0.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 218,000.00 | 6,488,366.26 | 0.22 |
| 00388 | 香港交易所 | 14,000.00 | 5,649,520.24 | 0.19 |
| 603728 | 鸣志电器 | 60,000.00 | 5,078,400.00 | 0.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 4,539,793.05 | 0.15 |
| 601009 | 南京银行 | 403,915.00 | 4,414,790.95 | 0.15 |
| 000975 | 山金国际 | 188,000.00 | 4,292,040.00 | 0.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 168,000.00 | 3,460,800.00 | 0.12 |
| 01024 | 快手-W | 42,000.00 | 3,244,000.54 | 0.11 |
| 688006 | 杭可科技 | 88,000.00 | 3,219,040.00 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,800.00 | 2,614,272.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,673,489.75 | 6.72 | 72.19 |
| 采矿业 | 22,780,817.60 | 0.77 | 8.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,884,191.75 | 0.54 | 5.77 |
| 金融业 | 13,458,167.75 | 0.46 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,150,500.00 | 0.24 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,662,710.00 | 0.16 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,829,912.00 | 0.10 | 1.03 |
| 建筑业 | 2,380,800.00 | 0.08 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 2,254,948.00 | 0.08 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,898,850.00 | 0.06 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,636,800.00 | 0.06 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 1,604,200.00 | 0.05 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.25 | 121.24 | 0.79 | 2,956,133,309.54 |
| 2025-06-30 | 8.90 | 120.51 | 0.69 | 1,567,525,277.26 |
| 2025-03-31 | 9.67 | 101.67 | 1.04 | 653,389,891.13 |
| 2024-12-31 | 8.12 | 118.73 | 4.57 | 541,362,044.37 |
| 2024-09-30 | 3.78 | 23.41 | 4.78 | 258,958,197.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 潘巍 | 1160 | 11.90 |
| 2022-08-31 | 2023-12-25 | 钱文成 | 481 | -0.15 |
| 2022-08-31 | 2023-09-22 | 哈默 | 387 | 0.69 |
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