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国联融盛双盈债券A(015477)
国联融盛双盈债券A
(015477)
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累计净值：1.1418
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1418 | 0.09% |
| 2026-05-12 | 1.1408 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.1411 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.1393 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.1399 | -0.06% |
| 2026-05-06 | 1.1406 | 0.17% |
| 2026-04-30 | 1.1387 | -0.14% |
| 2026-04-29 | 1.1403 | 0.36% |
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基金全称
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国联融盛双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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潘巍 杨晟胜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.49亿元
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份额规模
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8.4352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.58%
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最近两年
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10.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 207,300.00 | 5,605,392.00 | 0.30 |
| 601001 | 晋控煤业 | 322,000.00 | 5,290,460.00 | 0.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,640,000.00 | 0.25 |
| 600674 | 川投能源 | 302,900.00 | 4,510,181.00 | 0.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 180,000.00 | 4,450,068.00 | 0.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 28,800.00 | 4,341,888.00 | 0.23 |
| 601225 | 陕西煤业 | 169,600.00 | 4,340,064.00 | 0.23 |
| 00388 | 香港交易所 | 12,200.00 | 4,185,995.31 | 0.22 |
| 01171 | 兖矿能源 | 317,300.00 | 4,081,931.71 | 0.22 |
| 01816 | 中广核电力 | 1,051,000.00 | 3,266,491.18 | 0.17 |
| 003816 | 中国广核 | 225,600.00 | 1,040,016.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,305,419.01 | 5.58 | 58.76 |
| 采矿业 | 25,005,238.00 | 1.34 | 14.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,880,045.59 | 1.01 | 10.64 |
| 金融业 | 15,769,565.55 | 0.84 | 8.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,768,276.00 | 0.20 | 2.12 |
| 建筑业 | 3,631,149.00 | 0.19 | 2.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,478,506.00 | 0.13 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,266,384.00 | 0.12 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 803,685.00 | 0.04 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 615,063.00 | 0.03 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.07 | 105.61 | 1.21 | 1,867,827,572.30 |
| 2025-12-31 | 12.75 | 122.23 | 1.10 | 2,294,394,226.26 |
| 2025-09-30 | 13.25 | 121.24 | 0.79 | 2,956,133,309.54 |
| 2025-06-30 | 8.90 | 120.51 | 0.69 | 1,567,525,277.26 |
| 2025-03-31 | 9.67 | 101.67 | 1.04 | 653,389,891.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-07 | - | 杨晟胜 | 8 | 0.11 |
| 2022-09-14 | - | 潘巍 | 1339 | 14.15 |
| 2022-08-31 | 2023-12-25 | 钱文成 | 481 | -0.15 |
| 2022-08-31 | 2023-09-22 | 哈默 | 387 | 0.69 |
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