首页 - 基金 - 中融融盛双盈一年封闭债券A(015477) - 基金净值
中融融盛双盈一年封闭债券A(015477)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9950 0.9950
2 2023-02-03 0.9932 0.9932
3 2023-01-20 0.9911 0.9911
4 2023-01-13 0.9882 0.9882
5 2023-01-06 0.9874 0.9874
6 2022-12-31 0.9815 0.9815
7 2022-12-30 0.9815 0.9815
8 2022-12-23 0.9773 0.9773
9 2022-12-16 0.9776 0.9776
10 2022-12-09 0.9833 0.9833
11 2022-12-02 0.9881 0.9881
12 2022-11-25 0.9905 0.9905
13 2022-11-18 0.9886 0.9886
14 2022-11-11 0.9976 0.9976
15 2022-11-04 0.9998 0.9998
16 2022-10-28 0.9979 0.9979
17 2022-10-21 0.9997 0.9997
18 2022-10-14 1.0000 1.0000
19 2022-09-30 0.9978 0.9978
20 2022-09-23 0.9996 0.9996
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