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国联融盛双盈债券C(015478)
国联融盛双盈债券C
(015478)
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累计净值：1.0822
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0822 | -0.40% |
| 2026-11-12 | 1.0866 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 1.0890 | 0.05% |
| 2026-11-10 | 1.0885 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.0885 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 1.0881 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 1.0890 | 0.16% |
| 2026-11-04 | 1.0873 | 0.55% |
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基金全称
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国联融盛双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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潘巍 杨晟胜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.22亿元
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份额规模
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3.8497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-1.11%
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最近三月
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-1.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.54%
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最近两年
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2.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 302,300.00 | 8,627,642.00 | 0.80 |
| 601398 | 工商银行 | 705,000.00 | 5,837,400.00 | 0.54 |
| 601088 | 中国神华 | 113,600.00 | 5,430,080.00 | 0.50 |
| 00939 | 建设银行 | 614,000.00 | 5,175,826.22 | 0.48 |
| 02899 | 紫金矿业 | 178,000.00 | 4,926,232.02 | 0.46 |
| 02899 | 紫金矿业(五百) | 178,000.00 | 4,926,232.02 | 0.46 |
| 300679 | 电连技术 | 114,600.00 | 4,603,482.00 | 0.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 218,000.00 | 4,483,768.02 | 0.42 |
| 300502 | 新易盛 | 11,280.00 | 4,387,920.00 | 0.41 |
| 601988 | 中国银行 | 610,000.00 | 4,105,300.00 | 0.38 |
| 688262 | 国芯科技 | 148,098.00 | 4,006,050.90 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,700.00 | 2,106,153.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,966,376.06 | 6.59 | 47.41 |
| 金融业 | 39,238,460.00 | 3.64 | 26.21 |
| 采矿业 | 19,953,936.00 | 1.85 | 13.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,257,612.00 | 1.04 | 7.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,955,045.90 | 0.46 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,606,500.00 | 0.24 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 611,280.00 | 0.06 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,850.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.74 | 112.67 | 0.96 | 1,077,618,365.24 |
| 2026-06-30 | 9.93 | 110.51 | 1.57 | 1,455,864,614.08 |
| 2026-03-31 | 15.07 | 105.61 | 1.21 | 1,867,827,572.30 |
| 2025-12-31 | 12.75 | 122.23 | 1.10 | 2,294,394,226.26 |
| 2025-09-30 | 13.25 | 121.24 | 0.79 | 2,956,133,309.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-07 | - | 杨晟胜 | 192 | -3.96 |
| 2022-09-14 | - | 潘巍 | 1523 | 8.20 |
| 2022-08-31 | 2023-12-25 | 钱文成 | 481 | -0.67 |
| 2022-08-31 | 2023-09-22 | 哈默 | 387 | 0.26 |
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