国联融盛双盈债券C(015478)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联融盛双盈债券C(015478)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	77,592,092.52	23,244,474.40	15,168,121.91	3,638,825.21
利息合计	235,699.44	85,425.48	119,468.87	13,333.51
其中：存款利息收入	120,708.13	40,539.03	43,809.49	12,834.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,991.31	44,886.45	75,659.38	499.04
投资收益合计	89,104,311.50	19,073,677.02	5,590,371.92	1,579,889.76
其中：股票投资收益	33,159,462.32	671,203.21	-1,967,408.55	-1,278,656.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,783,434.35	16,437,824.90	7,188,022.70	2,658,879.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,161,414.83	1,964,648.91	369,757.77	199,666.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,299,988.60	3,717,491.84	9,445,372.52	2,041,424.62
其他收入	552,070.18	367,880.06	12,908.60	4,177.32
费用	28,426,508.74	6,753,869.97	2,213,743.46	792,282.68
管理人报酬	12,320,286.36	3,124,671.42	963,352.38	283,426.79
基金托管费	3,080,071.50	781,167.84	240,838.05	70,856.70
销售服务费	5,928,001.15	1,168,716.95	118,808.80	21,537.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,697,144.72	1,515,431.27	656,032.66	315,480.33
其中：卖出回购金融资产支出	6,697,144.72	1,515,431.27	656,032.66	315,480.33
其他费用	310,558.32	139,633.27	225,155.69	94,382.82
利润总额	49,165,583.78	16,490,604.43	12,954,378.45	2,846,542.53

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