首页 > 基金> 蜂巢丰泰三个月定开债A(015487)
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蜂巢丰泰三个月定开债A

(015487)
净值：
1.0928
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1278 2026-09-01
  • 净值走势
蜂巢丰泰三个月定开债A(015487)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-011.09280.09%
2026-08-311.09180.05%
2026-08-281.0913-0.02%
2026-08-271.0915-0.09%
2026-08-261.0925-0.05%
2026-08-251.0931-0.01%
2026-08-241.09320.06%
2026-08-211.0925-0.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 10.65亿元 份额规模 9.7873亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 5.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.380.141,065,500,709.29
2026-03-31-115.160.131,055,757,599.88
2025-12-31-100.480.521,048,490,511.49
2025-09-30-86.640.101,044,637,413.56
2025-06-30-127.640.101,047,630,887.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-李海涛140012.96
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