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首页 > 基金> 蜂巢丰泰三个月定开债C(015488)
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蜂巢丰泰三个月定开债C

(015488)
净值：
1.0764
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0964 2025-11-14
  • 净值走势
蜂巢丰泰三个月定开债C(015488)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.07640.03%
2025-11-131.0761-0.01%
2025-11-121.07620.04%
2025-11-111.07580.02%
2025-11-101.07560.01%
2025-11-071.0755-0.04%
2025-11-061.0759-0.06%
2025-11-051.07650.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 7.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-86.640.101,044,637,413.56
2025-06-30-127.640.101,047,630,887.22
2025-03-31-119.720.101,052,133,953.66
2024-12-31-127.930.171,055,945,089.40
2024-09-30-125.320.211,032,817,981.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-李海涛11109.74
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