首页 > 基金> 东海祥苏短债E(015499)
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东海祥苏短债E

(015499)
净值：
1.1125
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1125 2026-02-06
  • 净值走势
东海祥苏短债E(015499)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11250.01%
2026-02-051.11240.01%
2026-02-041.11230.00%
2026-02-031.11230.00%
2026-02-021.11230.01%
2026-01-301.11220.00%
2026-01-291.11220.01%
2026-01-281.11210.00%
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基金情况

基金全称 东海祥苏短债债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 邢烨 张浩硕 梁思琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.05亿元 份额规模 21.6490亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 4.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.810.044,431,936,335.27
2025-09-30-109.010.065,088,873,110.98
2025-06-30-117.890.029,433,899,343.33
2025-03-31-108.710.067,130,507,792.12
2024-12-31-84.100.038,797,306,084.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-梁思琦110.03
2022-04-11-邢烨140111.25
2022-04-11-张浩硕140111.25
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