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首页 > 基金> 东海祥苏短债E(015499)
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东海祥苏短债E

(015499)
净值：
1.1107
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1107 2025-12-31
  • 净值走势
东海祥苏短债E(015499)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.11070.01%
2025-12-301.11060.01%
2025-12-291.11050.00%
2025-12-261.11050.00%
2025-12-251.11050.00%
2025-12-241.11050.01%
2025-12-231.11040.01%
2025-12-221.11030.01%
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基金情况

基金全称 东海祥苏短债债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 邢烨 张浩硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.26亿元 份额规模 23.7244亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 4.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.010.065,088,873,110.98
2025-06-30-117.890.029,433,899,343.33
2025-03-31-108.710.067,130,507,792.12
2024-12-31-84.100.038,797,306,084.04
2024-09-30-90.460.063,996,148,395.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-11-邢烨136211.07
2022-04-11-张浩硕136211.07
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