基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504) |
净值：
1.5087
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.5087 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 128,400.00 | 5,458,284.00 | 8.44 |
| 603727 | 博迈科 | 208,200.00 | 3,953,718.00 | 6.11 |
| 688376 | 美埃科技 | 56,093.00 | 3,259,003.30 | 5.04 |
| 01024 | 快手-W | 67,799.00 | 2,701,024.29 | 4.18 |
| 000935 | 四川双马 | 106,500.00 | 2,659,305.00 | 4.11 |
| 688597 | 煜邦电力 | 290,783.00 | 2,553,074.74 | 3.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 2,307,678.12 | 3.57 |
| 06049 | 保利物业 | 78,200.00 | 2,154,256.73 | 3.33 |
| 301356 | 天振股份 | 98,180.00 | 2,117,742.60 | 3.27 |
| 603439 | 三力制药 | 192,700.00 | 2,111,992.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,759,423.48 | 56.83 | 79.44 |
| 采矿业 | 3,953,718.00 | 6.11 | 8.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,881,629.24 | 2.91 | 4.07 |
| 建筑业 | 1,832,229.00 | 2.83 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,296,372.00 | 2.00 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548,768.00 | 0.85 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.22 | 0.26 | 11.85 | 64,685,151.73 |
| 2025-12-31 | 90.62 | 0.24 | 9.44 | 67,800,949.63 |
| 2025-09-30 | 84.40 | 0.23 | 15.73 | 69,662,041.15 |
| 2025-06-30 | 79.98 | 0.25 | 22.12 | 63,929,882.28 |
| 2025-03-31 | 87.76 | 0.40 | 11.46 | 55,437,485.04 |
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