基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504) |
净值：
1.5136
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.5136 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 135,000.00 | 5,583,600.00 | 8.02 |
| 688376 | 美埃科技 | 69,242.00 | 3,517,493.60 | 5.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 3,450,242.72 | 4.95 |
| 01024 | 快手-W | 42,899.00 | 3,313,437.60 | 4.76 |
| 603909 | 建发合诚 | 265,800.00 | 2,820,138.00 | 4.05 |
| 06049 | 保利物业 | 78,200.00 | 2,485,975.15 | 3.57 |
| 688597 | 煜邦电力 | 294,142.00 | 2,456,085.70 | 3.53 |
| 000935 | 四川双马 | 112,100.00 | 2,401,182.00 | 3.45 |
| 688621 | 阳光诺和 | 34,020.00 | 2,246,680.80 | 3.23 |
| 603727 | 博迈科 | 147,800.00 | 1,976,086.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,548,398.97 | 51.03 | 76.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,066,818.80 | 7.27 | 10.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,216,484.00 | 3.18 | 4.77 |
| 采矿业 | 1,976,086.00 | 2.84 | 4.25 |
| 教育 | 972,630.00 | 1.40 | 2.09 |
| 金融业 | 670,350.00 | 0.96 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.40 | 0.23 | 15.73 | 69,662,041.15 |
| 2025-06-30 | 79.98 | 0.25 | 22.12 | 63,929,882.28 |
| 2025-03-31 | 87.76 | 0.40 | 11.46 | 55,437,485.04 |
| 2024-12-31 | 78.91 | 0.01 | 24.70 | 61,625,096.02 |
| 2024-09-30 | 90.34 | 0.29 | 7.54 | 84,785,027.76 |
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