基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504) |
净值：
1.5853
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.5853 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 135,000.00 | 5,103,000.00 | 7.53 |
| 688376 | 美埃科技 | 61,640.00 | 3,564,024.80 | 5.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 3,083,864.05 | 4.55 |
| 01024 | 快手-W | 46,099.00 | 2,662,720.60 | 3.93 |
| 000935 | 四川双马 | 106,500.00 | 2,645,460.00 | 3.90 |
| 688597 | 煜邦电力 | 291,310.00 | 2,391,655.10 | 3.53 |
| 603727 | 博迈科 | 166,800.00 | 2,331,864.00 | 3.44 |
| 603439 | 三力制药 | 192,700.00 | 2,254,590.00 | 3.33 |
| 06049 | 保利物业 | 78,200.00 | 2,251,741.91 | 3.32 |
| 300358 | 楚天科技 | 225,400.00 | 2,206,666.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,683,385.82 | 57.05 | 79.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,069,029.50 | 4.53 | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,015,703.00 | 4.45 | 6.17 |
| 采矿业 | 2,331,864.00 | 3.44 | 4.77 |
| 建筑业 | 1,809,787.00 | 2.67 | 3.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.62 | 0.24 | 9.44 | 67,800,949.63 |
| 2025-09-30 | 84.40 | 0.23 | 15.73 | 69,662,041.15 |
| 2025-06-30 | 79.98 | 0.25 | 22.12 | 63,929,882.28 |
| 2025-03-31 | 87.76 | 0.40 | 11.46 | 55,437,485.04 |
| 2024-12-31 | 78.91 | 0.01 | 24.70 | 61,625,096.02 |
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