华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏兴夏价值一年持有混合发起式A(015504)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,430,790.62	16,445,925.64	4,594,802.78	-3,682,636.49
利息合计	37,977.55	20,842.97	23,238.82	10,759.08
其中：存款利息收入	37,977.55	20,842.97	23,238.82	10,759.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,414,299.01	9,280,066.37	-471,435.68	-897,644.74
其中：股票投资收益	16,418,804.52	8,474,468.10	-2,305,347.01	-2,543,668.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,198.93	30,033.16	25,210.05	429.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	965,295.56	775,565.11	1,808,701.28	1,645,594.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,978,514.06	7,145,016.30	5,042,999.64	-2,795,750.83
其他收入	-	-	-	-
费用	1,091,659.48	530,250.81	1,401,078.39	791,518.04
管理人报酬	783,732.78	371,666.38	918,025.43	515,987.87
基金托管费	130,622.11	61,944.42	153,004.19	85,998.00
销售服务费	70,752.71	43,567.91	222,583.26	128,150.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,551.18	53,071.83	107,461.50	61,380.20
利润总额	28,339,131.14	15,915,674.83	3,193,724.39	-4,474,154.53

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