基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮专精特新一年持有混合A(015505) |
净值：
1.0016
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.0016 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688582 | 芯动联科 | 55,000.00 | 4,215,750.00 | 7.31 |
| 300857 | 协创数据 | 17,000.00 | 3,093,830.00 | 5.36 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 26,000.00 | 2,927,080.00 | 5.07 |
| 300395 | 菲利华 | 35,000.00 | 2,649,500.00 | 4.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,000.00 | 2,517,000.00 | 4.36 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 35,000.00 | 2,243,500.00 | 3.89 |
| 301413 | 安培龙 | 13,000.00 | 2,157,610.00 | 3.74 |
| 920914 | 远航精密 | 48,000.00 | 1,802,880.00 | 3.12 |
| 688630 | 芯碁微装 | 12,500.00 | 1,766,750.00 | 3.06 |
| 688019 | 安集科技 | 7,500.00 | 1,713,300.00 | 2.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 7.86 | 57,696,674.98 |
| 2025-06-30 | 84.26 | - | 16.49 | 174,414,469.81 |
| 2025-03-31 | 85.69 | - | 14.61 | 174,538,205.82 |
| 2024-12-31 | 88.38 | - | 11.95 | 171,371,420.95 |
| 2024-09-30 | 87.58 | - | 12.62 | 175,883,466.01 |
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