基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证500指数增强C(015508) |
净值：
1.3791
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.3791 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 21,800.00 | 7,442,956.00 | 1.51 |
| 002281 | 光迅科技 | 24,900.00 | 6,397,806.00 | 1.30 |
| 300857 | 协创数据 | 18,300.00 | 6,220,170.00 | 1.26 |
| 002273 | 水晶光电 | 150,900.00 | 5,353,932.00 | 1.09 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 50,200.00 | 5,319,694.00 | 1.08 |
| 002436 | 兴森科技 | 103,300.00 | 5,263,135.00 | 1.07 |
| 600498 | 烽火通信 | 71,100.00 | 5,232,960.00 | 1.06 |
| 300223 | 北京君正 | 20,300.00 | 5,052,670.00 | 1.02 |
| 300346 | 南大光电 | 53,700.00 | 4,975,305.00 | 1.01 |
| 300567 | 精测电子 | 15,600.00 | 4,954,560.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,333,380.43 | 65.97 | 78.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,124,080.00 | 6.11 | 7.23 |
| 采矿业 | 18,948,968.82 | 3.85 | 4.55 |
| 金融业 | 17,081,051.00 | 3.46 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,400,570.98 | 2.11 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,563,648.03 | 0.93 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,477,055.46 | 0.70 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 2,910,000.00 | 0.59 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,832,000.00 | 0.57 | 0.68 |
| 建筑业 | 1,132,076.00 | 0.23 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.52 | 5.53 | 9.80 | 493,118,360.69 |
| 2026-03-31 | 84.17 | 5.61 | 9.87 | 666,893,003.44 |
| 2025-12-31 | 84.75 | - | 15.54 | 586,587,370.39 |
| 2025-09-30 | 84.46 | 0.03 | 14.67 | 615,507,039.13 |
| 2025-06-30 | 87.12 | - | 15.54 | 246,310,834.77 |
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