基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证500指数增强C(015508) |
净值：
1.2860
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.2860 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 196,100.00 | 7,877,337.00 | 1.28 |
| 601168 | 西部矿业 | 336,900.00 | 7,411,800.00 | 1.20 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 248,900.00 | 7,362,462.00 | 1.20 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,114,759.00 | 7,335,114.22 | 1.19 |
| 002273 | 水晶光电 | 267,400.00 | 7,070,056.00 | 1.15 |
| 600487 | 亨通光电 | 302,100.00 | 6,939,237.00 | 1.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 123,900.00 | 6,901,230.00 | 1.12 |
| 600885 | 宏发股份 | 256,000.00 | 6,748,160.00 | 1.10 |
| 300496 | 中科创达 | 86,400.00 | 6,711,552.00 | 1.09 |
| 002410 | 广联达 | 465,700.00 | 6,547,742.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,110,306.39 | 58.02 | 68.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,804,886.64 | 7.76 | 9.20 |
| 金融业 | 34,464,586.00 | 5.60 | 6.63 |
| 采矿业 | 30,769,898.00 | 5.00 | 5.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,377,108.00 | 1.04 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 6,291,680.90 | 1.02 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,254,807.70 | 1.02 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,721,962.00 | 0.93 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,649,336.00 | 0.92 | 1.09 |
| 综合 | 4,371,984.00 | 0.71 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 3,914,379.00 | 0.64 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 3,868,180.00 | 0.63 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 3,230,066.00 | 0.52 | 0.62 |
| 房地产业 | 2,234,568.00 | 0.36 | 0.43 |
| 建筑业 | 1,390,701.00 | 0.23 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 405,234.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.46 | 0.03 | 14.67 | 615,507,039.13 |
| 2025-06-30 | 87.12 | - | 15.54 | 246,310,834.77 |
| 2025-03-31 | 84.21 | 4.37 | 9.46 | 325,078,161.49 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.54 | 4.67 | 255,751,373.27 |
| 2024-09-30 | 90.62 | - | 8.42 | 98,199,366.18 |
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