基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证500指数增强C(015508) |
净值：
1.4332
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.4332 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 298,300.00 | 8,245,012.00 | 1.41 |
| 002156 | 通富微电 | 216,100.00 | 8,146,970.00 | 1.39 |
| 002008 | 大族激光 | 183,600.00 | 7,562,484.00 | 1.29 |
| 000933 | 神火股份 | 273,900.00 | 7,524,033.00 | 1.28 |
| 002414 | 高德红外 | 499,200.00 | 7,323,264.00 | 1.25 |
| 600673 | 东阳光 | 322,700.00 | 7,238,161.00 | 1.23 |
| 600487 | 亨通光电 | 284,300.00 | 7,030,739.00 | 1.20 |
| 002273 | 水晶光电 | 273,600.00 | 6,872,832.00 | 1.17 |
| 002436 | 兴森科技 | 321,400.00 | 6,804,038.00 | 1.16 |
| 600369 | 西南证券 | 1,505,400.00 | 6,744,192.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,142,572.02 | 55.60 | 65.60 |
| 金融业 | 39,614,148.00 | 6.75 | 7.97 |
| 采矿业 | 27,035,940.96 | 4.61 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,934,774.83 | 4.43 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,300,757.00 | 2.78 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,267,338.00 | 2.77 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,323,649.42 | 2.10 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,480,116.00 | 1.79 | 2.11 |
| 批发和零售业 | 7,394,207.90 | 1.26 | 1.49 |
| 综合 | 7,238,161.00 | 1.23 | 1.46 |
| 房地产业 | 4,763,561.60 | 0.81 | 0.96 |
| 建筑业 | 3,639,510.00 | 0.62 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.75 | - | 15.54 | 586,587,370.39 |
| 2025-09-30 | 84.46 | 0.03 | 14.67 | 615,507,039.13 |
| 2025-06-30 | 87.12 | - | 15.54 | 246,310,834.77 |
| 2025-03-31 | 84.21 | 4.37 | 9.46 | 325,078,161.49 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.54 | 4.67 | 255,751,373.27 |
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