兴业中证500指数增强C(015508)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,778,606.23 |
9,873,093.03 |
11,190,067.10 |
-302,993.24 |
| 本期利润 |
86,771,816.15 |
17,056,603.39 |
5,911,156.39 |
-826,214.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.07 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.07 |
7.21 |
7.67 |
-2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.97 |
7.23 |
9.85 |
-1.98 |
| 期末可供分配利润 |
66,197,338.36 |
-600,949.53 |
-9,959,466.76 |
-5,940,272.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.00 |
-0.05 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
429,414,165.87 |
180,701,186.92 |
207,708,437.40 |
41,635,434.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.05 |
0.98 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.35 |
5.16 |
-1.93 |
-12.49 |
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