基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值领航混合C(015511) |
净值：
1.1453
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.1453 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 51,600.00 | 3,729,648.00 | 9.25 |
| 000651 | 格力电器 | 88,000.00 | 3,368,640.00 | 8.35 |
| 603218 | 日月股份 | 290,000.00 | 2,772,400.00 | 6.87 |
| 603551 | 奥普科技 | 290,000.00 | 2,726,000.00 | 6.76 |
| 002304 | 洋河股份 | 70,000.00 | 2,607,500.00 | 6.46 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 22,000.00 | 2,469,500.00 | 6.12 |
| 600702 | 舍得酒业 | 71,000.00 | 2,322,410.00 | 5.76 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 63,000.00 | 2,047,486.22 | 5.08 |
| 002557 | 洽洽食品 | 100,000.00 | 1,834,000.00 | 4.55 |
| 600872 | 中炬高新 | 100,000.00 | 1,724,000.00 | 4.27 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 5,000.00 | 410,324.76 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 73.18 | - | 11.11 | 40,335,364.88 |
| 2026-06-30 | 69.73 | - | 30.72 | 29,106,951.53 |
| 2026-03-31 | 78.90 | 0.40 | 8.58 | 25,356,185.08 |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 6.89 | 41,013,743.61 |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 6.22 | 50,272,775.25 |
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