基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值领航混合C(015511) |
净值：
1.2514
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.2514 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 70,000.00 | 2,815,400.00 | 6.86 |
| 603551 | 奥普科技 | 240,000.00 | 2,781,600.00 | 6.78 |
| 601669 | 中国电建 | 460,000.00 | 2,392,000.00 | 5.83 |
| 002557 | 洽洽食品 | 100,000.00 | 2,162,000.00 | 5.27 |
| 000858 | 五粮液 | 20,000.00 | 2,118,800.00 | 5.17 |
| 600528 | 中铁工业 | 250,000.00 | 2,045,000.00 | 4.99 |
| 002572 | 索菲亚 | 150,000.00 | 2,041,500.00 | 4.98 |
| 01858 | 春立医疗 | 150,000.00 | 2,013,277.38 | 4.91 |
| 002304 | 洋河股份 | 33,000.00 | 2,004,420.00 | 4.89 |
| 603218 | 日月股份 | 150,000.00 | 1,987,500.00 | 4.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,531,660.00 | 67.13 | 88.74 |
| 建筑业 | 2,392,000.00 | 5.83 | 7.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,102,660.00 | 2.69 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 6.89 | 41,013,743.61 |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 6.22 | 50,272,775.25 |
| 2025-06-30 | 88.38 | - | 7.14 | 62,609,794.50 |
| 2025-03-31 | 94.12 | - | 6.53 | 66,965,312.22 |
| 2024-12-31 | 89.93 | - | 8.44 | 64,001,515.18 |
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