基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值领航混合C(015511) |
净值：
1.2566
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.2566 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301362 | 民爆光电 | 20,000.00 | 2,000,400.00 | 7.89 |
| 002304 | 洋河股份 | 37,000.00 | 1,877,380.00 | 7.40 |
| 603218 | 日月股份 | 120,000.00 | 1,728,000.00 | 6.81 |
| 000651 | 格力电器 | 35,000.00 | 1,323,700.00 | 5.22 |
| 002557 | 洽洽食品 | 60,000.00 | 1,270,200.00 | 5.01 |
| 603551 | 奥普科技 | 100,000.00 | 1,267,000.00 | 5.00 |
| 600872 | 中炬高新 | 60,000.00 | 1,143,600.00 | 4.51 |
| 01858 | 春立医疗 | 90,000.00 | 1,041,792.71 | 4.11 |
| 002572 | 索菲亚 | 70,000.00 | 886,900.00 | 3.50 |
| 000858 | 五粮液 | 8,500.00 | 877,795.00 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.90 | 0.40 | 8.58 | 25,356,185.08 |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 6.89 | 41,013,743.61 |
| 2025-09-30 | 92.71 | - | 6.22 | 50,272,775.25 |
| 2025-06-30 | 88.38 | - | 7.14 | 62,609,794.50 |
| 2025-03-31 | 94.12 | - | 6.53 | 66,965,312.22 |
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