平安价值领航混合C(015511)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安价值领航混合C(015511) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安价值领航混合C(015511)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	112,015.15	112,015.15	112,015.15
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	20,295,004.21	38,178,422.41	55,333,962.43	57,559,607.55
其中：股票投资	20,295,004.21	38,178,422.41	55,333,962.43	57,559,607.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	3,000,030.00	2,000,020.00
应收证券清算款	-	291,467.24	55,994.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,400.00	25,200.00	94,747.01	-
应收申购款	43,667.18	939.62	1,926.53	1,049.52
其他资产	4,500.00	-	-	-
资产总计	29,292,705.73	41,323,165.75	62,958,486.46	64,963,809.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	706,020.59
应付赎回款	148,925.56	158,211.82	202,496.35	63,084.01
应付管理人报酬	29,133.64	43,003.83	62,237.25	67,081.93
应付托管费	4,855.59	7,167.29	10,372.89	11,180.32
应付销售服务费	2,732.35	11,493.59	19,496.90	10,426.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	107.06	89,545.61	54,088.57	104,500.89
负债合计	185,754.20	309,422.14	348,691.96	962,294.13
所有者权益
实收基金	25,440,480.96	34,986,989.86	58,755,698.04	68,962,904.85
未分配利润	3,666,470.57	6,026,753.75	3,854,096.46	-4,961,389.67
所有者权益合计	29,106,951.53	41,013,743.61	62,609,794.50	64,001,515.18
负债及所有者权益总计	29,292,705.73	41,323,165.75	62,958,486.46	64,963,809.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年