基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514) |
净值：
0.8821
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日增长率：
-2.42%
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累计净值：0.8821 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,600.00 | 1,086,756.00 | 6.47 |
| 600557 | 康缘药业 | 61,400.00 | 836,882.00 | 4.99 |
| 300725 | 药石科技 | 18,100.00 | 656,125.00 | 3.91 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 67,500.00 | 641,925.00 | 3.82 |
| 688580 | 伟思医疗 | 10,655.00 | 543,724.65 | 3.24 |
| 300149 | 睿智医药 | 50,900.00 | 526,815.00 | 3.14 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 9,076.00 | 514,427.68 | 3.06 |
| 688767 | 博拓生物 | 15,801.00 | 491,727.12 | 2.93 |
| 300430 | 诚益通 | 24,300.00 | 423,792.00 | 2.52 |
| 603456 | 九洲药业 | 22,200.00 | 382,284.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,478,721.35 | 50.51 | 79.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,182,940.00 | 7.05 | 11.14 |
| 卫生和社会工作 | 957,207.00 | 5.70 | 9.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 63.29 | - | 36.55 | 16,785,691.45 |
| 2025-12-31 | 88.53 | - | 11.63 | 21,823,573.12 |
| 2025-09-30 | 88.01 | - | 12.43 | 26,651,592.11 |
| 2025-06-30 | 77.20 | - | 28.43 | 48,020,992.57 |
| 2025-03-31 | 61.31 | - | 38.86 | 74,808,024.74 |
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