基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514) |
净值：
1.0044
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.0044 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,500.00 | 1,203,600.00 | 7.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,800.00 | 774,336.00 | 4.91 |
| 01801 | 信达生物 | 7,999.00 | 673,260.48 | 4.27 |
| 09606 | 映恩生物-B | 3,871.00 | 670,570.06 | 4.26 |
| 01530 | 三生制药 | 45,596.00 | 648,558.39 | 4.12 |
| 688755 | 汉邦科技 | 18,507.00 | 559,651.68 | 3.55 |
| 688271 | 联影医疗 | 5,055.00 | 542,755.35 | 3.44 |
| 01877 | 君实生物 | 29,076.00 | 481,716.80 | 3.06 |
| 02096 | 先声药业 | 46,527.00 | 473,285.53 | 3.00 |
| 01093 | 石药集团 | 49,561.00 | 428,419.63 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,799,260.03 | 30.46 | 63.32 |
| 金融业 | 2,170,751.00 | 13.78 | 28.64 |
| 采矿业 | 307,190.00 | 1.95 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302,524.00 | 1.92 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.09 | - | 24.04 | 15,755,633.48 |
| 2026-06-30 | 90.88 | - | 9.15 | 14,235,570.09 |
| 2026-03-31 | 63.29 | - | 36.55 | 16,785,691.45 |
| 2025-12-31 | 88.53 | - | 11.63 | 21,823,573.12 |
| 2025-09-30 | 88.01 | - | 12.43 | 26,651,592.11 |
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