方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,217,207.36 |
5,824,951.35 |
3,863,875.49 |
-3,653,315.96 |
| 本期利润 |
-746,355.53 |
4,202,173.64 |
3,701,245.63 |
5,124,945.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.63 |
9.82 |
6.02 |
6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.74 |
2.42 |
6.69 |
10.82 |
| 期末可供分配利润 |
-1,083,251.58 |
-175,532.46 |
-1,154,933.01 |
-6,963,748.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
13,202,926.84 |
19,397,147.08 |
43,167,329.54 |
68,729,251.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.99 |
1.03 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.58 |
-0.90 |
3.23 |
-3.24 |
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