基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见稳进一年持有混合A(015519) |
净值：
1.4902
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.4902 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 159,000.00 | 3,058,935.17 | 5.45 |
| 600549 | 厦门钨业 | 67,400.00 | 2,767,444.00 | 4.93 |
| 02318 | 中国平安 | 46,500.00 | 2,736,282.41 | 4.87 |
| 00857 | 中国石油股份 | 292,000.00 | 2,210,143.21 | 3.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 75,400.00 | 2,156,440.00 | 3.84 |
| 605196 | 华通线缆 | 61,000.00 | 2,119,140.00 | 3.77 |
| 600459 | 贵研铂业 | 96,100.00 | 1,788,421.00 | 3.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 65,000.00 | 1,533,350.00 | 2.73 |
| 002545 | 东方铁塔 | 73,500.00 | 1,356,075.00 | 2.41 |
| 600176 | 中国巨石 | 78,500.00 | 1,342,350.00 | 2.39 |
| 06886 | 华泰证券 | 6,600.00 | 112,190.76 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,283,100.44 | 30.77 | 73.46 |
| 金融业 | 2,617,205.00 | 4.66 | 11.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,201,024.00 | 2.14 | 5.11 |
| 采矿业 | 954,648.00 | 1.70 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 775,800.00 | 1.38 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 693,953.00 | 1.24 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.92 | 17.36 | 14.95 | 56,165,703.12 |
| 2025-09-30 | 68.99 | 17.01 | 13.78 | 66,232,255.20 |
| 2025-06-30 | 67.35 | 8.17 | 23.80 | 235,466,828.78 |
| 2025-03-31 | 66.19 | 10.73 | 24.56 | 216,862,243.03 |
| 2024-12-31 | 64.17 | 16.28 | 19.56 | 215,799,439.15 |
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