基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见稳进一年持有混合A(015519) |
净值：
1.3532
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.3532 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,600.00 | 4,600,323.62 | 6.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,500.00 | 3,797,540.31 | 5.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,618,000.00 | 5.46 |
| 300124 | 汇川技术 | 33,985.00 | 2,848,622.70 | 4.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 24,100.00 | 2,193,100.00 | 3.31 |
| 600499 | 科达制造 | 159,900.00 | 1,955,577.00 | 2.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 167,600.00 | 1,927,400.00 | 2.91 |
| 06655 | 华新水泥 | 120,900.00 | 1,731,850.93 | 2.61 |
| 605196 | 华通线缆 | 71,100.00 | 1,730,574.00 | 2.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,500.00 | 1,650,440.00 | 2.49 |
| 600801 | 华新水泥 | 9,600.00 | 177,600.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,901,548.19 | 42.13 | 89.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,635,638.00 | 2.47 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 807,690.00 | 1.22 | 2.58 |
| 房地产业 | 746,724.00 | 1.13 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 161,876.00 | 0.24 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 68.99 | 17.01 | 13.78 | 66,232,255.20 |
| 2025-06-30 | 67.35 | 8.17 | 23.80 | 235,466,828.78 |
| 2025-03-31 | 66.19 | 10.73 | 24.56 | 216,862,243.03 |
| 2024-12-31 | 64.17 | 16.28 | 19.56 | 215,799,439.15 |
| 2024-09-30 | 26.87 | 38.40 | 28.85 | 231,995,605.81 |
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