基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见稳进一年持有混合A(015519) |
净值：
1.2167
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：1.2167 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 178,000.00 | 3,661,058.29 | 7.47 |
| 00857 | 中国石油股份 | 434,000.00 | 3,600,737.12 | 7.34 |
| 600900 | 长江电力 | 101,500.00 | 2,896,810.00 | 5.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 105,100.00 | 2,869,230.00 | 5.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 2,506,164.00 | 5.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 14,376.00 | 2,493,085.92 | 5.09 |
| 002415 | 海康威视 | 69,200.00 | 2,246,232.00 | 4.58 |
| 600428 | 中远海特 | 183,800.00 | 1,968,498.00 | 4.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 1,630,216.00 | 3.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,600.00 | 1,364,268.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,475,135.92 | 33.60 | 69.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,896,810.00 | 5.91 | 12.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,968,498.00 | 4.02 | 8.29 |
| 采矿业 | 832,320.00 | 1.70 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 787,251.00 | 1.61 | 3.32 |
| 金融业 | 544,901.00 | 1.11 | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237,360.00 | 0.48 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.07 | 8.32 | 26.43 | 49,027,247.35 |
| 2026-06-30 | 73.99 | 10.01 | 16.12 | 50,323,083.67 |
| 2026-03-31 | 69.64 | 9.27 | 21.40 | 57,265,742.76 |
| 2025-12-31 | 68.92 | 17.36 | 14.95 | 56,165,703.12 |
| 2025-09-30 | 68.99 | 17.01 | 13.78 | 66,232,255.20 |
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